高铁A:不定期份额折算结果及恢复交易的公告

高铁A:不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  彭中央许可证高铁产业指数证券投资基金

  不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据《彭中央许可证高铁产业指数证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)

  和深圳证券交易所的规定和相关业务的中国,鹏华基金管理

  理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年7月3日为基准日,高铁生产鹏华中证

  行业指数证券投资基金(以下简称F,它将与现在

  公告如下:

  一、份额折算结果

  7 2015年7月日,彭华高铁份额(场内简称:高品位铁,基金代码:160639)现场

  外资份额转换后的的份额数据转,余额计入基金资产;

  彭华高铁份额的场内份额、彭华高铁的份额(场内简称:高铁,基金代码:150277)、

  彭华高铁B份额(场内简称:高铁B,基金代码:150278)转换后股份数量取整计算

  (最小单位为1),余额计入基金资产。基金份额折算比例准确的切割方法小

  编号第九,下表显示:

  转换后的

  转换矩阵

  基金

  黄金股净

  转换矩阵金份额 份额 转换后的基金份额 份额净

  基金份额名称 值

  (单位:份) 折算比例 (单位:份) 值

  (单位:

  (单位:

  元)

  元)

  彭华高铁小康

  193,278,634.45 0.592 0.592171401 114,454,079.74

  份额

  彭华高铁地板

  218,865,276.00 0.592 0.592171401 129,605,757.00

  份额

  0.178877050 849,104,818.00

  彭华高铁 A 份额 4,746,862,824.00 1.005

  0.826588703 3,923,703,185.00(注)

  彭华高铁 B 份额 4,746,862,825.00 0.179 0.178877050 849,104,818.00

  注:该“转换后的基金份额”为彭华高铁份额经转换后的产生的新增彭华高铁地板份

  额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的转换后的份额。

  二、恢复交易

  自7 2015年7月日,该基金恢复了出价。、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包

  系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,彭华高铁份额、彭华高铁B份

  在7 2015年7月日上午开盘将达10:30悬架,在7 2015年7月日早上10点:30恢复。

  根据对深圳证券交易所实施细则,7 2015年7月

  日彭华高铁、彭华高铁B即时行情显示的前收盘价为2015年7月6日的彭华高铁、鹏

  中国高铁B的基金份额参考净值,是袁赫元吗?,7 2015年7月日当日鹏华高

  铁A份额和彭华高铁B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。投资者应注意投资

  资风险。

  三、重要提示

  1、本基金彭华高铁份额表现为低风险、的预期收益相对稳定的特征,但在不确定

  期份额转换后的彭华高铁份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一

  较低风险收益特征的彭华高铁份额变为同时持有较低风险收益特征的彭华高铁份

  额与较高风险收益特征的彭华高铁份额,因此原彭华高铁份额持有人预期收益实现

  不确定性会增加。;此外,彭华高铁份额为跟踪中证高铁产业指数的基础份额,

  其份额净值将随市场的变化,因此原彭华高铁份额持有人还可能会承担因市场

  落下的损失风险。

  2、本基金彭华高铁B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算

  杠杆率将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平的2倍。,相应地,彭华高铁B份额

  增加或净价值下降也将大大减少。

  3、由于彭华高铁份额、彭华高铁B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定

  期份额转换后的,彭华高铁、彭华高铁B份额的折溢价率可能发生较大变化。Teti请

  在二级市场投资者注意风险溢价所造成的。

  4、原彭华高铁份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏

  华高铁份额分拆为彭华高铁份额、彭华高铁B份额。

  5、根据深圳证券交易所相关业务规则,彭华高铁份额、彭华高铁B份额、鹏

  华高铁份额的场内份额经转换后的的份额数均取整计算(最小单位为1),舍去部分

  计入基金资产,持有极小数量彭华高铁份额、彭华高铁B份额、彭华高铁份额的持

  有人,存在转换后的份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、根据《彭中央许可证高铁产业指数证券投资基金基金合同》中关于彭华高铁

  股票(简称短):高铁;基金代码:150277)的约定年收益率的相关规定:鹏

  华高铁份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+

  3%”,银行人民币一年期定期存款利率与最新的同一时间

  银行金融机构人民币一年期存款基准利率。鉴于2015年7月4日

  由中国金融机构人民银行公布的人民币基准,因此彭华高铁

  一份约定的基准收益率从2015年7月4日调整。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、的原则管理和运用基金资产的审查,但这并不能保证

  资金信用的盈利能力,不保证最低收入。投资者投资于本基金时应认真阅读基金

  基金合同和招募说明书等相关法律文件。投资者应注意投资资风险。

  8、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆我们的网站:

  或者打电话给我们的客服电话:400-6788-999 (免费)。

  特此公告。

  鹏华基金管理理有限公司

  2015 年 7 月 7 日

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