山东再担:2015年半年度报告_山东再担(831899)

山东再担:2015年半年度报告_山东再担(831899)

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山东再担:2015年度和半载度表明

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公报日期:2015-08-11
山东柳琴授权证圈子陈旧的股份有穷的公司 2015 年度和半载度表明  公报编号: 2015-024
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防护密码:831899 自有资产略语:山东再担 支集每一代理人:齐鲁防护
山东柳琴授权证圈子陈旧的股份有穷的公司
Shandong re-guarantee group Co., Ltd.
2015
山东再担
NEEQ:831899
半载度表明
山东柳琴授权证圈子陈旧的股份有穷的公司 2015 年度和半载度表明 公报编号: 2015-024
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公司半载值得纪念的事物
1 月 12 日,在奇纳中小生意陈旧的让零碎股份有穷的公司,同
在奇纳中小生意陈旧的让零碎,公司防护明确:山东再担,防护
密码:831899。
2 月 4 日,“山东再担”自有资产正式在全国审视的股转零碎公然挂牌,是山东柳琴
国有生意新三届董事会的主要的份,它同样国务的再授权证机构的主要的份新三条。, 标
公司对待进入每一新的开展时期。。
3 月 1 日,据工业界和通知化部、国务的税务总局使关心证件,公司全
经过资产附带债权山东生意信任公司股份有穷的公司 2015 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 1
中小生意信誉卡免税额策略性,连续三年。
5 月 7 日-8 日,全国审视的反授权证构成研讨会与再授权证
特别监禁相遇在济南举行。。是人同意违禁物省级授权证公司、融资性授权证公司、融
资授权证业协会的 90 休息代表联结了相遇。。相遇由奇纳融资授权证协会赞助,
公司使持续。
6 月 4 日,山东市人民内阁期的成绩在必然的应用
对我省合算的构象转移方法稳步增长的几点认得,推荐做大做强省再保。经过存钱
内阁投入与国有生意投入、并购重组与资产推销再融资的运用,3 把为了省省到群众中去
该圈子的资产放到 30 亿元,附加的激化再授权证效能,最优化再债权一种作品的卓越的型式,
大力开展协同责备的再授权证与再授权证,增长再授权证的部分相同率,
使充分运用其在授权证业正中鹄的波动器功能。这是对公司开展的巨万准备物。,为
公司到来的展出安康快开展。
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编目录
发表宣言和落得 .............................................................................................................................................. 4
上弦 公司概览 ................................................................................................................................. 5
第二的节 首要簿记员录音和调靶子 ..................................................................................................... 6
第三链杆 经纪层议论与辨析 ................................................................................................................. 8
四节 决算表 ............................................................................................................................... 14
第五节 决算表脚注 ....................................................................................................................... 23
特别感应节 要紧事项 ............................................................................................................................... 57
第七节 资产存量温和与合股健康状态 ........................................................................................................... 61
第八溪 董事、监事、高级经纪参谋和煽动职员 .................................................................................... 63
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发表宣言和落得
[发表宣言]董事会及其董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司的高级经纪参谋确保所包住的通知
在无论哪一个虚伪记载中、给失常的的劝告性的辩解或得意地忽略。,其愿意的的事实、独特的和独特的的正确和充分地性
协同责备。
公司管理人、管理簿记职员作的管理人和管理人
财务表明的事实、充分地。
事项 是或否
假设有董事、监事、高级经纪参谋支持半载度表明的愿意的或、
正确、充分地

假设有董事未列席董事会尊敬? 否
假设有免去预告的事项? 否
备查证件编目录
证件存
放得名次
董事会问询处
备查
证件
载着公司的管理人、管理簿记职员作的管理人、簿记员机构管理人(簿记员掌管参谋)签
姓名和邮票的决算表。
同意违禁物公司证件的原始和公报公然预告
稿。
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上弦 公司概览
一、 公司通知
公司国文姓名 山东柳琴授权证圈子陈旧的股份有穷的公司
英文明确及缩写 Shandong re-guarantee group Co., Ltd.
防护略语 山东再担
防护密码 831899
法定代理人 安郁杰
自动记录器地址 济南山东柳琴市十路 9999 全盛期正方形 C 座 9 层
事业地址 济南山东柳琴市十路 9999 全盛期正方形 C 座 9 层
支集每一代理人 齐鲁防护陈旧的股份有穷的公司
二、 联络
董事会second 秒 刘晨
听筒 0531-82663606
电报传真 0531-82667489
信箱 liuch@
公司网址
门路及邮递区号 济南山东柳琴市十路 9999 全盛期正方形 C 座 8 层 801 室;邮政
编码:250101
三、 运转概略
自有资产的公然让 在奇纳中小生意陈旧的让零碎
复兴蹑足其间陈旧的公司的时期 2013-12-31
挂牌时期 2015-02-04
信念(证监会规则的信念大类) 交易耐用的
首要作品及办事使受协议条款的约束 中小生意融资与非融资授权证、再授权证办事,帮忙生意更改
良好的宏观世界融资资历,同步的经纪与运营债权、再授权证基金。
权利股的股权让方法 合同书让
权利首都(自有资产) 1,190,654,640
神售自有资产(自有资产)的编号 684,164,880
桩合股与持股求出比值 山东国家资产投入桩股份有穷的公司
实践把持人与持股求出比值 人民内阁国家资产监视经纪监禁
表明末端的的合股人数 16
表明期完毕时的协助人数 87
假设具有高新技术生意资历 否
公司具有的要紧的交易资历 融资授权证机构的经纪辩解
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第二的节 首要簿记员录音和调靶子
一、 获益资历
现期 上岁同步性 增减求出比值
营业进项(元) 118,033,567.14 98,675,667.32
毛额毛额 - - -归属于挂牌公司合股净赚(元) 54,104,583.43 40,667,919.49
突然成归属于合股的非惯常盈亏账目
净赚(元)
54,104,583.43 40,575,289.87 33.34%
额定的使均衡净资产作品% 4.17 3.44 根本每股进项(元/股) 0.0454 0.0342 32.75%
注: 2014 年 1-6 按股权计算月分赃每股进项。
二、 偿债资历
现期完毕 去岁的终结 增减求出比值
资产一共的(元) 1,603,521,947.90 1,538,307,494.24 4.24%
契约一共的(元) 279,153,755.13 268,043,884.90 4.14%
属于上市公司合股的净资产(元) 1,324,368,192.77 1,270,263,609.34 4.26%
属于上市公司合股的每股净资产(余) 1.11 1.07 3.74%
资产拉账率 10.10 11.17 -流淌比率 4.20 5.22 -利钱债权乘 - - -三、 营运冲击
现期 上岁同步性 增减求出比值
事情运用产生的净现钞流动量(元) 549,521.52 26,442,597.99 -应收专款专款转动率 - - -存货转动率 - - -四、 生长冲击
现期 上岁同步性 增减求出比值
总资产升压速度% 4.24 4.33 进项升压速度 19.62 58.73 净赚升压速度% 33.04 35.76 -
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五、融资授权证业的特别录音和靶子
使受协议条款的约束 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
抵消款(10000元) 15,466.77 9,464.14
债权抵补具有或赞成(10000元) 12,011.77 10,016.99
不妥责备具有或赞成(10000元) 9,999.78 8,529.04
普通风险预备 2,537.68
2,537.68
休息人员(一百万) 1,968,843.00 1,645,046.00
在家:直保休息人员(一百万) 873,625.00 875,809.00
再授权证休息人员(一百万) 1,095,218.00 769,237.00
净资产(10000元) 132,436.82 127,026.36
债权膨胀乘(倍)-多功能的 14.87 12.95
债权乘(乘)-径直债权 6.60 6.89
拨备部分相同率 1.59 2.23
使受协议条款的约束 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
当时期产生结果的(一万元) 6,296.69 5,237.25
累计回收总数(10000元) 294.06 1,687.52
当年授权证一共的(10000元) 1,242,992.00 1,171,381.00
在家:径直管保事情 381,896.00 271,144.00
再保事情 861,096.00 900,237.00
吊销授权证总数(10000元) 899,38 784,693.00
在家:径直管保事情 374,649.00 135,45
再保事情 524,731.00 649,243.00
抵补失去总数(10000元)
授权证补偿性的率(%) 0.70 0.67
补偿性的回收百分数 1.87 20.10
凡例:1、授权证事情膨胀=终极授权证休息人员/净资产;
2、拨备部分相同率=(未慎重拟定责备具有或赞成+授权证抵补具有或赞成+普通风险预备)/应收专款补偿性的款;
3、债权率=产生结果的的时期/被破除的总数;
4、抵消回收百分数=年累计回收额(b);年度累计及于
以现钞或休息契约模式回收的现钞数额。;
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第三链杆 经纪层议论与辨析
一、 交易塑造
本公司自创办以后就一向专注于中小生意融资与非融资授权证、再授权证办事,帮忙生意更改
良好的宏观世界融资资历,同步的经纪与运营债权、再授权证基金。作为省内首要的授权证属性,这家公司依托银的良好接合的。
相干与风险把持资历、富产的的作品更新资历和波动的表现和事情同胎仔和R,牌子
优势专家。公司首要为中小生意预约融资和非融资授权证。、再授权证办事。公司的首要机关眼前是
作品包含:重行授权证和协同责备债权的普通债权、再授权证身体等协同授权证和反授权证身体;流淌资
移交授权证,如黄金专款授权证,和使受协议条款的约束专款、融资租约、付托专款等更新授权证办事;中小生意集票
据、盼望规划、资产经纪规划、私募债和资产让等杂多的融资器如华创。
对授权证事情的进项起源于首要是对融资,进项水平首要是推销责任。
求、债权率水平的冲击。再授权证事情普通是与G公司共同著作举行的。,也向融资提供逐渐增加费。。
在本表明所述时间,该公司的事情塑造在后期缺席产生得意地温和。
二、 经纪冲击
(一)根本事情冲击
2015 年上半载,公司营业进项 11, 万元,比上岁同步性增长 ,净赚 5, 万
元,比上岁同步性增长 ,首要原因 2014 在年根儿公司细分区域推销,由 7 交易机关调节器为 13 个业
务机关,变高推销营销的开展,开掘潜在客户,公司主营事情持续快增长;营业费用 4,
万元,比上岁同步性增长 ,为现期事情及经纪费和资产减值失去比上岁同步性放所致;经纪运用产
生的现钞流动量净数 万元,比上岁同步性减缩 ,首要用于眼前原管保契约的产生结果的。、收益与收益
往还款比上岁同步性放所致;新的授权证、再授权证事情总数为 亿元,普通债权责备再授权证事情
量 亿元,休息resurety和授权证办事要不是普通保修 亿元。
以下录音辨析不包住普通债权责备,辨析的目标是休息resurety准备物除reguaran
保事情。
同比 2014 年度,放新事情 41%。在家,移交信任推销正中鹄的专款授权证事情 亿元,思索管保
事情额的 77%;盼望规划、私募债、资产推销径直融资一共的,如 亿元,占
新增事情界限的 23%。
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单位:万元
结束 2015 年 6 月杪,山东再担在保休息人员 亿元,在家,普通债权责备再次赢得债权。 亿元,集
该圈子在均衡正中鹄的径直用双手触摸、举起或握住是 亿元。
以下录音辨析不包住普通债权责备,辨析的目标是休息resurety准备物除reguaran
保事情。
组的均衡 在数亿财富经过,移交信任推销正中鹄的专款授权证事情 亿元,思索管保事情额的 62%;
盼望规划、私募债、汇款权的让、资产推销径直融资一共的,如资产金 亿元,交易理由
债权水平 34%;非融资性授权证在保量 亿元,交易理由保额的 4%。
单位:万元
(二)推销开展和机构共同著作
山东柳琴再授权证零碎调平台 96 家系统围攻,部分相同全省十七城市。公司以再授权证零碎调平台为束缚,精巧的
再授权证投机、带路功能,应用推销营销中间一致性全省债权资源,推进全省授权证信念投机开展。零碎调平
平台正中鹄的共同著作开账和非开账斜纹的飞行机构 60 多家,各类信任一共的 476 亿元,开账经过 29 家,授信界限 331 亿
元,休息机构包含防护。、基金、盼望、管保、租约、小贷公司、评级机构、资产经纪公司、投入公司、
追求交易中心、互联网网络斜纹的飞行平台、海内机构、社区团体如避孕套协会和迪尔,和零碎
信念内的身体部位和休息避孕套机构,曾经建造了大多数人阶层。、变化、复杂的起源于建运河,在吃水共同著作、放公司
债权倍率预约债权。
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(三)风险不接近与交易更新
山东再担创办以后共发行了五支集合票据,累计为 24 内资生意筹措资产 亿元,当年上半载
持续时机成熟的和成产生结果的,未产生无论哪一个风险。五张集合票如次:2010 年 10 月 28 日,民生开账山东
省威海市 2010 年度主要的中间的小生意集票据”成发行,为威海市 4 国际生意融资 亿元,与分解
本钱不管到什么程度有线广播计算。 %。随后,济南国有资产中小生意 2011 年度法案主要的阶段、潍坊市,山东柳琴
2011 年度主要的中间的小生意集票据”、德州市,山东柳琴 2012 年度主要的中间的小生意集票据”和“博兴
票分莫 2011 年和 2012 成发行年。反授权证风险的持续公映的新影片办法,卓越的的细分推销,经过
商无怨接受、债权特许经纪、质押租约、多种更新的知识产权质押方法,变高反授权证的发球者,防治信念
务运作风险。
(四)首要客户冲击
1、依据我省十七城市的区域分,上半载新客户事情:
单位:万元
2、依据编号,当年上半载,新的交易用笔编号像是:
单位:万元
3、上半载的流行音乐十大畅销唱片首要客户:
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(五)首要供应国的根本冲击:
在本表明所述时间,各类开账共同著作机构实践事情下生 20 家,共同著作总数 232,595 万元;盼望公司 3 家,
共同著作总数 57,500 万元;防护公司共同著作机构 1 家,共同著作总数 15,000 万元;因特网财务公司共同著作机构 3 家,
共同著作总数 54,000 万元;小贷公司共同著作机构 2 家,共同著作总数 12,200 万元;四板交易推销 2 家,共同著作总数
20,000 万元。
序号 共同著作机构 签约提供 信誉证的扫尾 信誉证的慎重拟定日
1 山东奇纳开账分支 山东再担 2015/5/1 2016/5/1
2 构成开账山东分支 山东再担 2015/6/30 2016/6/30
3 构成开账青岛分支 山东再担 2014/6/30 2015/6/30
4 汇兑银行山东柳琴分支 山东再担 2014/6/10 2015/6/10
5 汇兑银行青岛分支 山东再担 2014/12/17 2015/12/17
6 济南分店 山东再担 2014/7/8 2015/7/8
7 兴业银行济南分支 山东再担 2015/1/6 2016/1/6
8 中国国际信托投资公司济南分支 山东再担 2015/7/16 2016/7/16
9 民生开账济南分支 山东再担 2014/12/11 2015/12/11
10 浦发济南分支 山东再担 2014/8/29 2015/8/29
11 威海交易开账 山东再担 2015/4/21 2016/4/21
12 现时称Beijing开账济南分支 山东再担 2015/4/14 2016/4/14
13 天津开账济南分支 山东再担 2014/11/9 2015/11/9
14 青岛开账济南分支 山东再担 2014/8/15 2016/8/15
序号 生意明确 债权总数(一万元)
1 山东顺遂科学技术圈子股份有穷的公司。 20000
2 山东华夏开垦的旅行圈子股份有穷的公司。 15000
3 山东三箭置业圈子股份有穷的公司 15000
4 山东振动三越陈旧的股份有穷的公司 10000
5 皇明清洁能源资源桩股份有穷的公司 10000
6 山东盛兴化学工程股份有穷的公司。 10000
7 山东华生橡胶股份有穷的公司 8000
8 山东晋江生物能源资源科学技术股份有穷的公司。 7000
9 青岛蕉城构成圈子股份有穷的公司。 7000
10 青岛国际橡胶顾客推销股份有穷的公司。 5000
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15 横峰开账济南分支 山东再担 2015/6/4 2016/6/4
16 齐商开账 山东再担 2014/12/19 2015/12/19
17 文莱开账 山东再担 2015/5/11 2016/5/11
三、 风险与使付出努力
(i)本年度持续在的风险以代理商的身份行事
1、接管策略性风险。授权证业接管策略性的温和,它可能性落得大众司的事情本钱或公司的放。
构成额定的限度局限。
眼前,在奇纳融资授权证业的接管身体仍不,接管策略性的温和可能性会放公司的事情。
务本钱或对公司业构成额定的限度局限,譬如,具有或赞成策略性的温和、债权乘的温和、单一的债权
有穷的的温和、投入求出比值的温和等。。
2014 年 12 月 18 融资性授权证信念开展阅历全国审视的一般化,国务院总理李可
强作要紧通知,融资授权证开展责任,对待小微生意融资难成绩。国务院和经纪用地
与融资授权证使关心的几项规则和操纵看。,针对附加的助长、辅助的信念投机、安康开展,进一
小微生意融资授权证的外加功能。2015 年 6 月 4 日,山东柳琴人民内阁期了上转发的成绩。
用公有经济策略性办法附加的推进全对我省合算的构象转移方法稳步增长的几点认得(鲁政发〔2015〕 14 号,以下崇高的意思
见》)。看索引,做大做强省,再保伟业。。经过存钱内阁投入与国有生意投入、吸收重组与资产应用
推销再融资及休息方法, 3 把为了省省到群众中去该圈子的资产放到 30 亿元,附加的激化再授权证效能,最优化再债权
一种作品的卓越的型式,大力开展协同责备的再授权证与再授权证,增长再授权证的部分相同率,使充分运用
波动器作为授权证业的功能。”
经过接踵出场的倒数关系策略性法规,融资授权证信念仪式持续更妥、准备物零碎越来越使无疵可寻。。
2、信任策略性风险。更确切地说,假设国务的的信任策略性产生温和的话。,落得开账和休息专款机构信任紧缩。,可能性落得大众
公司授权证鱼鳞减缩。
在本表明所述时间,人民开账持续实现商行的钱币策略性。,多在意弹力盗用,适时盗用预调重新安装,无疵可寻的差别
预订或保存静态调节器机制,方向的减持在稍许的斜纹的飞行机构的实现,变高信任策略性的作文导向功能,煽动斜纹的飞行机构更多
信任资源配给三国民、小微生意等有力界和薄弱环节。同时,多功能的运用利息率、存款具有或赞成
多种器结成,赞成流淌性有理充裕的,辅助的推销利息率将在下游地,节食社会融资本钱。总体看,跟随各
使受协议条款的约束策略性影响的逐渐表现,钱币信任和社会融资鱼鳞有理增长,开账系统的流淌性仍然充裕的。,社会融资作文
有所更妥,杂多的各样的推销利息率都衰退了。,生意融资本钱高的成绩赢得无效轻泻剂。。
作为国务的授权证机构,公司使充分运用内阁资产的辅助的功能。,引领社会大资产走向中小微、力三
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农,助长斜纹的飞行资源最优化配给,契合国务的策略性,它一向是国务的信誉策略性的有力准备目标。,同时,
跟随利息率推销化变革的深刻,交易开账信任也逐渐向中小生意斜纹的,因公司和开账经过的相干是共同著作的。
竞赛,惠顾的好外加,开账对避孕套的责任正放。。
3、信誉风险,抵补因违背债权的公司丢失风险,这是授权证事情中最要紧同样最要紧的。
每一径直的风险。在本表明所述时间,生意开展的动力仍然缺乏。,国际外推销责任仍然疲软的,稍许的信念中小型生意
营的冲击,偿付资历缺乏,对避孕套机构的风险。
作为交易信誉的特别事情,风险经纪和把持被罪状山东合算的的命脉。,依据可避免、克制、
担负得起风险经纪的向某人点头或摇头示意,建造一套中小生意、投机无效的风险经纪系统,早发性风险
现、早预警、初期对待,事前避免、事中把持、预先监视的避免与化解机制。这家公司现时曾经建造了总数公司。
面的风险经纪体制,各机关经过的宏观世界润色,倒数制约,构成了部分相同公司杂多的风险的片面风险经纪体
系,RIS无效均衡的在监狱里把持与运转机制。在那附近债权事情宏观世界运转根本镇定的。
4、流淌性风险。在集合冲击下的崭新的抵补,这家公司脸资产不足额的风险。。
私营资产的经纪与应用是私营生意的要紧愿意的经过。, 2015 年 1-6 公司经纪资产风浪区的利钱进项
计 4, 万元,当年上半载的求出比值是高的。 。公司的投入首要是高气体的开账
作品、盼望规划和付托专款等。,留存避孕套和流淌性,对花色品种、配置时期,并建造了一整套
的方针决策、审批连贯。公司资产调整、应用更挑剔的的预算,资产及大量拨备,并赞成必然编号。
变化使就职,变高公司抵挡风险的资历。
5、共同著作风险。由共同著作斜纹的飞行机构(如开账)筹集的风险,2015 当年交易开账的偏爱的
增长授权证机构的共同著作门槛,稍许的授权证公司的事情受到冲击。。
公司以再授权证零碎调平台为束缚,使充分运用再授权证合格的、带路功能,其资产优点、信誉风险经纪资历
赢得各斜纹的飞行机构的认可,在本表明所述时间公司共同著作斜纹的飞行机构增至 60 余家,授权证的乘在增长。,建造
了多元、波动、互信共同著作塑造。
(二)在本表明所述时间新增的风险以代理商的身份行事
在本表明所述时间,公司缺席额定的风险以代理商的身份行事。
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四节 决算表
一、 审计冲击
(一) 假设复核
事项 是或否
假设复核 否
二、 决算表
(一)合财务状况表
单位:元
使受协议条款的约束 脚注 末端的休息人员 期初休息人员
钱币资产 第五节、二、(a)1 224,003,443.39 388,063,697.87
拆出资产
以公允使付出努力计量且其温和数字比较期
斜纹的飞行资产
第五节、二、(a)2 3,963,04 2,518,291.20
衍生斜纹的飞行资产
买进返售斜纹的飞行资产
应收专款利钱 第五节、二、(a)3 635,716.66 131,871.67
应收专款额外费用
应收专款取代追偿 第五节、二、(a)4 154,667,699.13 94,641,445.74
应收专款分保专款
再管保不妥责备具有或赞成
再管保补偿具有或赞成
人寿管保责备具有或赞成的再管保
咱们应保存长期的安康管保拉账的再管保。
使相信质押专款
时限存款
可供招股书斜纹的飞行资产 第五节、二、(a)5 3,073,957.48 3,073,957.48
同意至慎重拟定投入 第五节、二、(a)6 20,237,778.22 20,251,929.86
长期的股权投入 第五节、二、(a)7 29,743,198.64 29,499,848.69
存出资产债权金
投入性实在
固定资产 第五节、二、(a)8 80,779,010.48 82,962,726.02
无形资产 第五节、二、(a)9 135,159.78 79,679.80
孤独账资产
递延所得税资产 第五节、二、(a)10 16,611,548.87 15,011,444.04
休息资产 第五节、二、(a)11 1,069,671,39 902,072,601.87
资产一共 1,603,521,947.90 1,538,307,494.24
短期专款
拆入资产
以公允使付出努力计量且其温和数字比较期
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财务拉账
衍生斜纹的飞行拉账
平常的回购斜纹的飞行资产款
预收额外费用 第五节、二、(a)13 16,113,666.67 22,236,666.67
监禁及佣钱
周旋分保专款
周旋员工薪酬 第五节、二、(a)14 8,916,222.87 8,671,065.98
应交征收费 第五节、二、(a)15 12,220,682.32 30,457,022.11
周旋报酬款
周旋保单退职金
使相信储蓄金及投入款
未慎重拟定责备具有或赞成 第五节、二、(a)16 99,997,810.01 85,290,360.01
授权证抵补具有或赞成 第五节、二、(a)17 120,117,722.55 100,169,922.55
寿险责备具有或赞成
长期的安康险责备具有或赞成
长期的专款
周旋建立互信关系
孤独账拉账
递延所得税拉账 第五节、二、(a)10 494,76 133,572.80
休息拉账 第五节、二、(a)18 21,292,890.71 21,085,274.78
拉账意味着 279,153,755.13 268,043,884.90
合股权利:
首都 第五节、二、(a)19 1,190,654,64 1,102,458,00
资产公积 第五节、二、(a)20 790,381.63 790,381.63
减:库存股
盈余公积 第五节、二、(a)21 12,371,490.29 12,371,490.29
普通风险预备 第五节、二、(a)22 25,376,801.61 25,376,801.61
未分派走快 第五节、二、(a)23 95,174,879.24 129,266,935.81
属于总公司合股权利的 1,324,368,192.77 1,270,263,609.34
多数合股权利
合股权利意味着 1,324,368,192.77 1,270,263,609.34
契约一共的与合股权利 1,603,521,947.90 1,538,307,494.24
法定代理人:安郁杰 管理簿记职员作的管理人:苏红 簿记员机构管理人:苏红
(二)总公司财务状况表
单位:元
使受协议条款的约束 脚注 末端的休息人员 期初休息人员
钱币资产 189,394,583.45 287,997,011
拆出资产
以公允使付出努力计量且其温和数字比较期
斜纹的飞行资产
衍生斜纹的飞行资产
买进返售斜纹的飞行资产
应收专款利钱 515,833.33 82,50
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应收专款额外费用
应收专款取代追偿 第五节、二、(七)1 35,406,119.11 31,406,119.11
应收专款分保专款
再管保不妥责备具有或赞成
再管保补偿具有或赞成
人寿管保责备具有或赞成的再管保
咱们应保存长期的安康管保拉账的再管保。
使相信质押专款
时限存款
可供招股书斜纹的飞行资产
同意至慎重拟定投入
长期的股权投入 第五节、二、(七)2 425,402,275.66 425,402,275.66
存出资产债权金
投入性实在
固定资产 71,016,477.40 72,771,757.49
无形资产 135,159.78 79,679.80
孤独账资产
递延所得税资产 2,348,916 2,356,865.37
休息资产 689,573,287.22 565,151,685.32
资产一共 1,413,792,651.51 1,385,247,893.56
短期专款
拆入资产
以公允使付出努力计量且其温和数字比较期
财务拉账
衍生斜纹的飞行拉账
平常的回购斜纹的飞行资产款
预收额外费用 第五节、二、(七)3 10,416,00 18,582,00
监禁及佣钱
周旋分保专款
周旋员工薪酬 3,881,983.57 3,709,833.51
应交征收费 8,204,777.11 24,568,384.54
周旋报酬款
周旋保单退职金
使相信储蓄金及投入款
未慎重拟定责备具有或赞成 62,291,943.34 52,836,893.34
授权证抵补具有或赞成 44,591,41 42,186,41
寿险责备具有或赞成
长期的安康险责备具有或赞成
长期的专款
周旋建立互信关系
孤独账拉账
递延所得税拉账
休息拉账 13,379,927.19 12,855,844.51
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拉账意味着 142,766,050.56 154,739,37
合股权利:
首都 1,190,654,64 1,102,458,00
资产公积 790,381.63 790,381.63
减:库存股
盈余公积 12,371,490.29 12,371,490.29
普通风险预备 18,009,350.92 18,009,350.92
未分派走快 49,200,738.11 96,879,295.47
属于总公司合股权利的 1,271,026,600.95 1,230,508,518.31
多数合股权利
合股权利意味着 1,271,026,600.95 1,230,508,518.31
契约一共的与合股权利 1,413,792,651.51 1,385,247,893.56
(三)合走快表
单位:元
使受协议条款的约束 脚注 现期总数 前期总数
一、营业进项 118,033,567.14 98,675,667.32
已赚额外费用 73,839,85 52,574,10
授权证事情进项 第五节、二、(一) 24 88,547,30 59,132,40
在家:分额外费用进项
减:分出额外费用
不妥责备具有或赞成的茫然的 第五节、二、(一) 35 14,707,45 6,558,30
投入及于(丢失列出) 第五节、二、(一) 31 779,502.31 678,993.58
在家:合资生意和合资生意的投入及于
公允使付出努力进项温和(丢失) 第五节、二、(一) 30 1,444,748.80 -131,717.04
汇兑进项(丢失列示)
休息事情进项 第五节、二、(一) 25 41,969,466.03 45,554,290.78
二、营业费用 46,046,943.61 44,997,111.86
退保金
报酬费用
减:彻底摧毁费
债权抵补金的茫然的 第五节、二、(一) 35 19,947,80 25,665,90
减:摊回管保责备具有或赞成
保单退职金费用
分额外费用
营业税金及附加 第五节、二、(一) 26 845,102.67 1,498,251.55
费及佣钱费用 第五节、二、(一) 28 399,519.16 9,565.12
事情及经纪费 第五节、二、(一) 27 18,454,102.46 16,673,834.91
减:摊回分额外费用
休息事情本钱
资产减值失去 第五节、二、(一) 29 6,400,419.32 1,149,560.28
三、营业走快(丢失列示) 71,986,623.53 53,678,555.46
加:营业外进项 第五节、二、(一) 32 141,
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减:营业外费用 第五节、二、(一) 33 13,
四、走快一共的(总失去列为-) 71,986,623.53 53,806,592.11
减:所得征收费 第五节、二、(一) 34 17,882,040.10 13,138,672.62
五、净赚(净丢失至-) 54,104,583.43 40,667,919.49
归属于总公司合股的走快和丢失 54,104,583.43 40,667,919.49
多数合股盈亏账目
六、休息多功能的进项纳税后净进项
(1)休息不克不及重行搭配为走快的多功能的性搜集。

在家: 1。重行评判走快规划或净拉账
在资产的温和
2。权利法不克不及被我重行搭配为伤害。
休息多功能的受益分享
(二)休息多功能的受益将被重行搭配为走快和
在家: 1。依据权利法,单位投入后将重行分界线。
类进损休息多功能的受益分享
2。斜纹的飞行资产公允使付出努力温和的走快和失去
三.重行搭配的投入被重行搭配为贩卖融资。
资产的获益和丢失
4。无效的现钞流动量套期保值走快
5。外汇决算表的不全信休息人员
七、总进项意味着 54,104,583.43 40,667,919.49
归属于总公司同意违禁物者的总进项意味着 54,104,583.43 40,667,919.49
*归属于多数合股的总进项意味着
八、每股进项: —— ——
根本每股进项 第五节、二、(一) 36 0.0454 0.0342
冲淡的每股进项 第五节、二、(一) 36 0.0454 0.0342
法定代理人:安郁杰 管理簿记职员作的管理人:苏红 簿记员机构管理人:苏红
注:外面的 2014 年 1-6 按股权计算月分赃每股进项。
(四)总公司走快表
单位:元
使受协议条款的约束 脚注 现期总数 前期总数
一、营业进项 69,098,110.66 62,792,560.58
已赚额外费用 41,853,25 32,942,50
授权证事情进项 第五节、二、(七) 4 51,308,30 32,398,20
在家:分额外费用进项
减:分出额外费用
不妥责备具有或赞成的茫然的 9,455,05 -544,30
投入及于(丢失列出)
在家:合资生意和合资生意的投入及于
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公允使付出努力进项温和(丢失)
汇兑进项(丢失列示)
休息事情进项 27,244,860.66 29,850,060.58
二、营业费用 14,999,590.03 24,298,839.14
退保金
报酬费用
减:彻底摧毁费
债权抵补金的茫然的 2,405,00 13,556,20
减:摊回管保责备具有或赞成
保单退职金费用
分额外费用
营业税金及附加 90,450 367,265.70
费及佣钱费用 362,278.20 6,941.00
事情及经纪费 12,173,657.16 10,349,677.80
减:摊回分额外费用
休息事情本钱
资产减值失去 -31,799.23 18,754.64
三、营业走快(丢失列示) 54,098,520.63 38,493,721.44
加:营业外进项 141,
减:营业外费用 13,
四、走快一共的(总失去列为-) 54,098,520.63 38,621,758.09
所得征收费 13,580,437.99 9,722,763.80
五、净赚(净丢失至-) 40,518,082.64 28,898,994.29
六、休息多功能的进项纳税后净进项
(1)休息不克不及重行搭配为走快的多功能的性搜集。益
在家:1。重行评判走快规划或净拉账资
创作的温和
2。投入单位不克不及重行分界线权利法。
类进损休息多功能的受益分享
(二)休息多功能的受益将被重行搭配为走快和
在家:1。依据权利法,单位投入后将重行分界线。类
进损休息多功能的受益分享
2。招股书斜纹的飞行资产的公允使付出努力温和
盈亏账目
三.鉴于时机成熟的的投入重行搭配,可以分
售斜纹的飞行资产的获益和丢失
4。无效的现钞流动量套期保值走快
5。外汇决算表的不全信休息人员
七、总进项意味着 40,518,082.64 28,898,994.29
归属于总公司同意违禁物者的总进项意味着 40,518,082.64 28,898,994.29
*归属于多数合股的总进项意味着
八、每股进项: —— ——
根本每股进项 0.0340 0.0243
山东柳琴授权证圈子陈旧的股份有穷的公司 2015 年度和半载度表明 公报编号:2015-024
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冲淡的每股进项 0.0340 0.0243
注:外面的 2014 年 1-6 按股权计算月分赃每股进项。
(五)合现钞流动量表
单位:元
使受协议条款的约束 脚注 现期总数 前期总数
一、事情运用现钞流动量:
贩卖商品、预约工役制收到的现钞
客户存款和顾客存款净数放
从中央开账专款净数放
休息斜纹的飞行机构专款净放
从原管保契约额外费用中收到的现钞 38,977,00 11,934,073.34
再管保分录现钞净数 43,447,30 30,580,20
管保储蓄和投入基金净放
对待以公允使付出努力计量且其温和数字比较期斜纹的飞行资产
净放额
逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 41,969,466.03 60,415,430.98
专款净放
回购事情基金净放
收到的征收费汇款
与收到的事情运用使关心的休息现钞 第五节、二、(一) 37 2,740,787.72 674,406.31
经纪运用现钞流入 127,134,553.75 103,604,110.63
买通商品、工役制产生结果的现钞
专款和垫款净数放
央行净放和净放
原始管保契约正中鹄的现钞产生结果的 60,026,253.39 35,497,281.89
产生结果的利钱、佣钱和佣钱现钞 399,519.16 9,565.12
产生结果的策略性退职金
付给协助和协助的现钞 10,211,218.18 12,313,540.13
产生结果的的各项征收费 39,007,373.01 24,246,864.29
休息与交易运用使关心的现钞 第五节、二、(一) 37 16,940,668.49 5,094,261.21
经纪运用现钞喷出小计 126,585,032.23 77,161,512.64
事情运用现钞流动量净数 549,521.52 26,442,597.99
二、投入运用产生的现钞流动量
从投入及于中收到的现钞 30,000,00
从投入进项中收到的现钞 550,304.00 415,392.00
对待固定资产、从无形资产及休息长期的资产中找来的现钞净数
对待分店及休息事情单位收到的现钞净数
接纳与休息投入运用使关心的现钞
投入运用现钞流入 550,304.00 30,415,392.00
依靠机械力移动固定资产、无形资产及休息长期的资产产生结果的的现钞 160,08 162,686.00
投入产生结果的的现钞 165,000,00 238,000,00
山东柳琴授权证圈子陈旧的股份有穷的公司 2015 年度和半载度表明 公报编号:2015-024
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债权专款净放
隶属公司及休息事情单位所产生结果的的现钞净数
产生结果的与投入运用使关心的休息现钞
投入运用现钞喷出 165,160,08 238,162,686.00
投入运用产生的净现钞流动量 -164,609,776.00 -207,747,294.00
三、筹资运用产生的现钞流动量
投入收到的现钞
在家:多数合股隶属公司收到的现钞
从专款中收到的现钞
从建立互信关系发行中收到的现钞
接纳休息现钞倒数关系现钞
筹资运用的现钞流入
还债契约产生结果的的现钞
分派利息、以现钞产生结果的利钱或产生结果的利钱
在家:隶属公司付给多数合股的股息、走快
产生结果的休息与现钞使关心的现钞
筹资运用的现钞喷出
筹资运用产生的现钞净流量
四、汇率温和对现钞和现钞等价物的冲击
五、现钞及现钞等价物净放额 第五节、二、(一) 38 -164,060,254.48 -181,304,696.01
加:初始现钞和现钞等价物休息人员 第五节、二、(一) 38 388,063,697.87 460,782,253.05
六、末端的现钞及现钞等价物休息人员 第五节、二、(一) 38 224,003,443.39 279,477,557.04
法定代理人:安郁杰 管理簿记职员作的管理人:苏红 簿记员机构管理人:苏红
(六)总公司现钞流动量表
单位:元
使受协议条款的约束 脚注 现期总数 前期总数
一、事情运用现钞流动量:
贩卖商品、预约工役制收到的现钞
客户存款和顾客存款净数放
从中央开账专款净数放
休息斜纹的飞行机构专款净放
从原管保契约额外费用中收到的现钞
再管保分录现钞净数 43,447,30 30,580,20
管保储蓄和投入基金净放
对待以公允使付出努力计量且其温和数字比较期斜纹的飞行资产
净放额
逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 27,244,860.66 29,752,560.58
专款净放
回购事情基金净放
收到的征收费汇款
与收到的事情运用使关心的休息现钞 55,
经纪运用现钞流入 70,747,415 60,332,760.58
山东柳琴授权证圈子陈旧的股份有穷的公司 2015 年度和半载度表明 公报编号:2015-024
22 / 64
买通商品、工役制产生结果的现钞
专款和垫款净数放
央行净放和净放
原始管保契约正中鹄的现钞产生结果的 4,000,00 5,775,181
产生结果的利钱、佣钱和佣钱现钞 362,278.20 6,941.00
产生结果的策略性退职金
付给协助和协助的现钞 6,125,846.99 6,957,094.25
产生结果的的各项征收费 30,688,698.45 20,796,003.33
休息与交易运用使关心的现钞 3,066,444.57 2,582,876.21
经纪运用现钞喷出小计 44,243,268.21 36,118,095.60
事情运用现钞流动量净数 第五节、二、(七)5 26,504,142.64 24,214,664.98
二、投入运用产生的现钞流动量
从投入及于中收到的现钞
从投入进项中收到的现钞
对待固定资产、从无形资产及休息长期的资产中找来的现钞净数
对待分店及休息事情单位收到的现钞净数
接纳与休息投入运用使关心的现钞
投入运用现钞流入
依靠机械力移动固定资产、无形资产及休息长期的资产产生结果的的现钞 106,57 145,91
投入产生结果的的现钞 125,000,00 238,000,00
债权专款净放
隶属公司及休息事情单位所产生结果的的现钞净数
产生结果的与投入运用使关心的休息现钞
投入运用现钞喷出 125,106,57 238,145,91
投入运用产生的净现钞流动量 -125,106,57 -238,145,91
三、筹资运用产生的现钞流动量
投入收到的现钞
在家:多数合股隶属公司收到的现钞
从专款中收到的现钞
从建立互信关系发行中收到的现钞
接纳休息现钞倒数关系现钞
筹资运用的现钞流入
还债契约产生结果的的现钞
分派利息、以现钞产生结果的利钱或产生结果的利钱
在家:隶属公司付给多数合股的股息、走快
产生结果的休息与现钞使关心的现钞
筹资运用的现钞喷出
筹资运用产生的现钞净流量
四、汇率温和对现钞和现钞等价物的冲击
五、现钞及现钞等价物净放额 第五节、二、(七)5 -98,602,427.36 -213,931,245.02
加:初始现钞和现钞等价物休息人员 第五节、二、(七)5 287,997,011 334,128,580.45
六、末端的现钞及现钞等价物休息人员 第五节、二、(七)5 189,394,583.45 120,197,
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第五节 决算表脚注
一、 记笔记
事项 是或否
簿记员策略性和上岁度财务健康状态的温和 否
2中假设应用簿记员估计数。半载表明和C 否
三.假设在较早的失常的补偿 否
4。假设有季节性或周期性特点的事情用双手触摸、举起或握住 否
5。合决算表的合审视假设温和? 否
6。有缺席必要依据省预告的通知? 否
7.假设在半载度财务状况表日至半载度财务表明认可报出日经过的非调节器事项 否
8。假设有契约或资产产生温和? 否
9。首要长期的资产假设让或招股书? 否
10。首要固定资产和无形资产假设产生了温和? 否
11。假设有得意地的研究与开发费用 否
12。资产减值假设有得意地失去? 否
二、 日志使受协议条款的约束正文
拥护者正文使受协议条款的约束特别选出,期初系指 2014 年 12 月 31 日,末端的系指 2015 年 6 月 30 日;
现期系指 2015 年 1-6 月,前期系指 2014 年 1-6 月。总数单位为人民币元。。
(1)合决算表要紧使受协议条款的约束的阐明
1、钱币资产
(1)钱币资产搭配
使受协议条款的约束 2015-6-30 2014-12-31
库存现钞 14,191.79 8,756.50
开账存款 223,988,737.90 388,054,427.67
休息钱币资产 513.70 513.70
意味着 224,003,443.39 388,063,697.87
注:表示方式 2015 年 6 月 30 日,无债权、具有或有潜在的回复风险,如质押或解冻。
钱币资产。
(2)休息钱币基金的全貌
使受协议条款的约束 2015-6-30 2014-12-31
存出投入款 513.70 513.70
意味着 513.70 513.70
(3)在学末端的缺席外汇钱币。。
2、以公允使付出努力计量且其温和数字比较期斜纹的飞行资产
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使受协议条款的约束 2015-6-30 公允使付出努力 2014-12-31 公允使付出努力
自有资产型基金 3,963,04 2,518,291.20
意味着 3,963,04 2,518,291.20
注:在上述的斜纹的飞行资产投入缺乏的首要限度局限。
3、应收专款利钱
(1)细部
使受协议条款的约束 2015-6-30 2014-12-31
付托专款利钱 635,716.66 131,871.67
意味着 635,716.66 131,871.67
(2)末端的,公司无应收专款同意公司 超越5%(含) 5%)合股对公认陈旧的的权利。
(3)在现期完毕时不向契约当事人的一方产生结果的利钱。。
4、应收专款取代追偿
(1)应收专款专款的抵补额按典型预告。
续表:
(2)结成,按老化辨析应收专款专款坏账预备
老化
2015-6-30 2014-12-31
文章休息人员
坏账预备
文章休息人员
坏账预备
总数 求出比值% 总数 求出比值%
1 年里边
127,974,883.57 82.74 76,857,449.56 81.21
温和
2015-6-30
文章休息人员 坏账预备
总数 求出比值 总数 求出比值
每一得意地使受协议条款的约束和临时的使受协议条款的约束的应收专款专款
依据对账在那附近计提坏账预备的结成 154,667,699.13 10
假设临时的使受协议条款的约束不要紧,但临时的使受协议条款的约束是为
应收专款应收专款专款老化结成
意味着 154,667,699.13 10
温和
2014-12-31
文章休息人员 坏账预备
总数 求出比值 总数 求出比值
每一得意地使受协议条款的约束和临时的使受协议条款的约束的应收专款专款
依据对账在那附近计提坏账预备的结成 94,641,445.74 10
假设临时的使受协议条款的约束不要紧,但临时的使受协议条款的约束是为
应收专款应收专款专款老化结成
意味着 94,641,445.74 10
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老化
2015-6-30 2014-12-31
文章休息人员
坏账预备
文章休息人员
坏账预备
总数 求出比值% 总数 求出比值%
1 至 2 年 11,626,211.81 7.52 3,930,591.54 4.15
2 至 3 年 1,406,119.11 0.91 7,042,955.00 7.45
3 至 4 年 7,042,955.00 4.55 192,92 0.20
4 至 5 年
5 年外面的 6,617,529.64 4.28 6,617,529.64 6.99
合 计 154,667,699.13 10 94,641,445.74 10
注:应收专款取代追偿末端的比年终放 ,为菏泽德源化学工程股份有穷的公司的首要原因、山东
明瑞化学工程圈子股份有穷的公司构成的抵消。
(3)表示方式残冬腊月, 2015 年 6 月 30 每日应收专款未收持股公司 5% (含 5%)上述的公认股
合股款。
(4)的前五的单位的冲击是在抵消总数
2015 年 6 月 30 日
单位明确
与公司紧密共同著作

总数 老化
总求出比值
例%
山东农业创作资料的有穷的责备
公司
非关系 33,930,00 1 年里边
枣庄市市中区超精密无线电工程小额信任单元
份股份有穷的公司
非关系
29,500,00 1 年里边
山东明瑞化学工程圈子股份有穷的公司 非关系 20,250,42 1 年里边
菏泽德源化学工程股份有穷的公司 非关系 20,046,531.56 1 年里边
山东永辉食品股份有穷的公司 非关系 8,125,371.83 1 年里边
意味着 111,852,323.39 72.31
5、可供招股书斜纹的飞行资产
项 目 2015-6-30 2014-12-31
山东山华天科学技术陈旧的股份有穷的公司陈旧的 2,597,263.52 2,597,263.52
山东圣旺制药的陈旧的股份有穷的公司股权 476,696 476,696
合 计 3,073,957.48 3,073,957.48
6、同意至慎重拟定投入
项 目 2015-6-30 2014-12-31
010303 库藏债券—成�

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